臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/10/17 9:10
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 計算期間 | 第144計算期間 自 2019年 7月 9日 至 2019年 8月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 8,692,640,119円 |
| 期末受益権口数 | 13,334,454,749口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,519円 |
| 期中騰落率 | △8.7% |
| 計算期間 | 第145計算期間 自 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 11,216,152,960円 |
| 期末受益権口数 | 16,950,769,727口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,617円 |
| 期中騰落率 | 2.6% |
| 計算期間 | 第146計算期間 自 2019年 9月10日 至 2019年10月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 12,969,496,658円 |
| 期末受益権口数 | 20,009,357,301口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,482円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
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