臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/04/18 9:06
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 計算期間 | 第174計算期間 自 2022年 1月 8日 至 2022年 2月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 41,114,336,998円 |
| 期末受益権口数 | 84,700,913,634口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,854円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| 計算期間 | 第175計算期間 自 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 39,971,420,217円 |
| 期末受益権口数 | 84,968,806,471口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,704円 |
| 期中騰落率 | △1.6% |
| 計算期間 | 第176計算期間 自 2022年 3月 8日 至 2022年 4月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 43,465,022,409円 |
| 期末受益権口数 | 83,707,441,036口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,192円 |
| 期中騰落率 | 11.9% |
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