臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/04/16 9:04
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 計算期間 | 第222計算期間 自 2026年 1月 8日 至 2026年 2月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 19,813,434,754円 |
| 期末受益権口数 | 42,533,671,456口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,658円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| 計算期間 | 第223計算期間 自 2026年 2月10日 至 2026年 3月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 19,162,846,034円 |
| 期末受益権口数 | 41,727,980,157口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,592円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
| 計算期間 | 第224計算期間 自 2026年 3月10日 至 2026年 4月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 18,177,029,718円 |
| 期末受益権口数 | 40,899,755,680口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,444円 |
| 期中騰落率 | △2.9% |
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