臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/04/17 9:02
- 【資料】
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提出理由
「ワールド・リート・セレクション(アジア)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| 計算期間 | 第198計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 36,503,542,172円 |
| 期末受益権口数 | 81,795,202,007口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,463円 |
| 期中騰落率 | △2.5% |
| 計算期間 | 第199計算期間 自 2024年 2月 8日 至 2024年 3月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 35,247,693,172円 |
| 期末受益権口数 | 80,862,738,260口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,359円 |
| 期中騰落率 | △1.5% |
| 計算期間 | 第200計算期間 自 2024年 3月 8日 至 2024年 4月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 34,980,977,982円 |
| 期末受益権口数 | 79,593,185,836口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,395円 |
| 期中騰落率 | 1.6% |
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