- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年8月28日現在) | 第7期 (平成26年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,201,993 | 522,275,727 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,993,281,460 | 2,013,406,705 | |||
| 未収入金 | 35,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 74 | 286 | |||
| 流動資産合計 | 3,119,483,527 | 2,535,682,718 | |||
| 資産合計 | 3,119,483,527 | 2,535,682,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 384,983,740 | |||
| 未払解約金 | 35,138,196 | 89,621,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,352,693 | 931,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,082,851 | 20,021,094 | |||
| その他未払費用 | 135,206 | 93,060 | |||
| 流動負債合計 | 65,708,946 | 495,650,652 | |||
| 負債合計 | 65,708,946 | 495,650,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,215,624,644 | 1,924,918,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,850,063 | 115,113,362 | |||
| (分配準備積立金) | 151,629,424 | 85,469,678 | |||
| 元本等合計 | 3,053,774,581 | 2,040,032,066 | |||
| 純資産合計 | 3,053,774,581 | 2,040,032,066 | |||
| 負債純資産合計 | 3,119,483,527 | 2,535,682,718 | |||
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