- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年8月28日現在) | 第13期 (2020年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 315,076 | 631,193 | |||
| コール・ローン | 187,528,641 | 121,215,728 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,695,605,986 | 1,616,678,788 | |||
| 流動資産合計 | 1,883,449,703 | 1,738,525,709 | |||
| 資産合計 | 1,883,449,703 | 1,738,525,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 57,996,397 | 16,370,961 | |||
| 未払解約金 | 2,900,286 | 8,877,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 802,703 | 753,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,258,023 | 16,198,740 | |||
| 未払利息 | 363 | 215 | |||
| その他未払費用 | 160,477 | 150,625 | |||
| 流動負債合計 | 79,118,249 | 42,351,707 | |||
| 負債合計 | 79,118,249 | 42,351,707 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,657,039,915 | 1,637,096,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,291,539 | 59,077,837 | |||
| 元本等合計 | 1,804,331,454 | 1,696,174,002 | |||
| 純資産合計 | 1,804,331,454 | 1,696,174,002 | |||
| 負債純資産合計 | 1,883,449,703 | 1,738,525,709 | |||
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