- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年8月29日現在) | 第16期 (2023年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 780,215 | 396,186 | |||
| コール・ローン | 253,660,613 | 267,585,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,070,165,104 | 2,237,902,313 | |||
| 流動資産合計 | 2,324,605,932 | 2,505,883,952 | |||
| 資産合計 | 2,324,605,932 | 2,505,883,952 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 67,785,865 | 73,854,574 | |||
| 未払解約金 | 7,151,723 | 21,798,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 923,265 | 1,010,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,850,067 | 21,720,777 | |||
| 未払利息 | 451 | 544 | |||
| その他未払費用 | 184,589 | 202,000 | |||
| 流動負債合計 | 95,895,960 | 118,586,462 | |||
| 負債合計 | 95,895,960 | 118,586,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,355,717,315 | 1,477,091,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 872,992,657 | 910,205,995 | |||
| (分配準備積立金) | 538,684,997 | 452,326,645 | |||
| 元本等合計 | 2,228,709,972 | 2,387,297,490 | |||
| 純資産合計 | 2,228,709,972 | 2,387,297,490 | |||
| 負債純資産合計 | 2,324,605,932 | 2,505,883,952 | |||
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