- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年8月28日現在) | 第14期 (2021年8月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 631,193 | 635,693 | |||
| コール・ローン | 121,215,728 | 183,376,480 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,616,678,788 | 1,683,038,827 | |||
| 流動資産合計 | 1,738,525,709 | 1,867,051,000 | |||
| 資産合計 | 1,738,525,709 | 1,867,051,000 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,370,961 | 53,492,588 | |||
| 未払解約金 | 8,877,731 | 15,441,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 753,435 | 796,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,198,740 | 17,118,292 | |||
| 未払利息 | 215 | 326 | |||
| その他未払費用 | 150,625 | 159,175 | |||
| 流動負債合計 | 42,351,707 | 87,007,871 | |||
| 負債合計 | 42,351,707 | 87,007,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,637,096,165 | 1,337,314,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,077,837 | 442,728,427 | |||
| (分配準備積立金) | - | 273,867,382 | |||
| 元本等合計 | 1,696,174,002 | 1,780,043,129 | |||
| 純資産合計 | 1,696,174,002 | 1,780,043,129 | |||
| 負債純資産合計 | 1,738,525,709 | 1,867,051,000 | |||
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