- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年8月28日現在) | 第11期 (2018年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 86,035 | 924,406 | |||
| コール・ローン | 234,220,251 | 257,049,255 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,687,892,049 | 1,954,059,425 | |||
| 流動資産合計 | 1,922,198,335 | 2,212,033,086 | |||
| 資産合計 | 1,922,198,335 | 2,212,033,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 106,436,049 | 99,420,047 | |||
| 未払解約金 | 5,771,546 | 14,422,335 | |||
| 未払受託者報酬 | 694,268 | 958,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,926,717 | 20,613,839 | |||
| 未払利息 | 480 | 510 | |||
| その他未払費用 | 138,790 | 191,699 | |||
| 流動負債合計 | 127,967,850 | 135,607,215 | |||
| 負債合計 | 127,967,850 | 135,607,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,637,477,678 | 1,807,637,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,752,807 | 268,788,650 | |||
| 元本等合計 | 1,794,230,485 | 2,076,425,871 | |||
| 純資産合計 | 1,794,230,485 | 2,076,425,871 | |||
| 負債純資産合計 | 1,922,198,335 | 2,212,033,086 | |||
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