- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年8月30日現在) | 第15期 (2022年8月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 635,693 | 780,215 | |||
| コール・ローン | 183,376,480 | 253,660,613 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,683,038,827 | 2,070,165,104 | |||
| 流動資産合計 | 1,867,051,000 | 2,324,605,932 | |||
| 資産合計 | 1,867,051,000 | 2,324,605,932 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 53,492,588 | 67,785,865 | |||
| 未払解約金 | 15,441,286 | 7,151,723 | |||
| 未払受託者報酬 | 796,204 | 923,265 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,118,292 | 19,850,067 | |||
| 未払利息 | 326 | 451 | |||
| その他未払費用 | 159,175 | 184,589 | |||
| 流動負債合計 | 87,007,871 | 95,895,960 | |||
| 負債合計 | 87,007,871 | 95,895,960 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,337,314,702 | 1,355,717,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,728,427 | 872,992,657 | |||
| (分配準備積立金) | 273,867,382 | 538,684,997 | |||
| 元本等合計 | 1,780,043,129 | 2,228,709,972 | |||
| 純資産合計 | 1,780,043,129 | 2,228,709,972 | |||
| 負債純資産合計 | 1,867,051,000 | 2,324,605,932 | |||
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