- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年8月29日現在) | 第10期 (平成29年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 408,195 | 86,035 | |||
| コール・ローン | 109,582,474 | 234,220,251 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,661,628,324 | 1,687,892,049 | |||
| 流動資産合計 | 1,771,618,993 | 1,922,198,335 | |||
| 資産合計 | 1,771,618,993 | 1,922,198,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,418,396 | 106,436,049 | |||
| 未払解約金 | 31,779,993 | 5,771,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 777,682 | 694,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,720,072 | 14,926,717 | |||
| 未払利息 | 217 | 480 | |||
| その他未払費用 | 77,702 | 138,790 | |||
| 流動負債合計 | 65,774,062 | 127,967,850 | |||
| 負債合計 | 65,774,062 | 127,967,850 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,641,839,644 | 1,637,477,678 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,005,287 | 156,752,807 | |||
| (分配準備積立金) | 35,400,914 | - | |||
| 元本等合計 | 1,705,844,931 | 1,794,230,485 | |||
| 純資産合計 | 1,705,844,931 | 1,794,230,485 | |||
| 負債純資産合計 | 1,771,618,993 | 1,922,198,335 | |||
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