- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/29-2025/08/28)
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年8月28日現在) | 第18期 (2025年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 292,400 | 274,665 | |||
| コール・ローン | 288,536,359 | 208,061,873 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,354,271,608 | 1,867,077,297 | |||
| 未収利息 | 1,612 | 2,574 | |||
| 流動資産合計 | 2,643,101,979 | 2,075,416,409 | |||
| 資産合計 | 2,643,101,979 | 2,075,416,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 74,903,561 | 57,951,928 | |||
| 未払解約金 | 20,837,775 | 6,667,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,103,508 | 860,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,725,497 | 18,497,360 | |||
| その他未払費用 | 220,643 | 172,007 | |||
| 流動負債合計 | 120,790,984 | 84,148,777 | |||
| 負債合計 | 120,790,984 | 84,148,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,498,071,221 | 1,159,038,562 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,024,239,774 | 832,229,070 | |||
| (分配準備積立金) | 430,188,053 | 347,412,267 | |||
| 元本等合計 | 2,522,310,995 | 1,991,267,632 | |||
| 純資産合計 | 2,522,310,995 | 1,991,267,632 | |||
| 負債純資産合計 | 2,643,101,979 | 2,075,416,409 | |||
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