ベトナム・ASEAN・バランスファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

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【提出】: 2015/11/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 (平成26年8月28日現在)	第8期 (平成27年8月28日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		522,275,727	257,779,039
		親投資信託受益証券		2,013,406,705	2,333,557,939
		未収利息		286	70
		流動資産合計		2,535,682,718	2,591,337,048
	資産合計			2,535,682,718	2,591,337,048
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		384,983,740	12,159,805
		未払解約金		89,621,540	5,472,273
		未払受託者報酬		931,218	1,187,056
		未払委託者報酬		20,021,094	25,521,542
		その他未払費用		93,060	118,641
		流動負債合計		495,650,652	44,459,317
	負債合計			495,650,652	44,459,317
純資産の部
	元本等
		元本		1,924,918,704	2,431,961,080
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,113,362	114,916,651
			(分配準備積立金)	85,469,678	67,930,569
		元本等合計		2,040,032,066	2,546,877,731
	純資産合計			2,040,032,066	2,546,877,731
負債純資産合計				2,535,682,718	2,591,337,048

開示資料

決算

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