- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年8月28日現在) | 第9期 (平成28年8月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 408,195 | |||
| コール・ローン | 257,779,039 | 109,582,474 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,333,557,939 | 1,661,628,324 | |||
| 未収利息 | 70 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,591,337,048 | 1,771,618,993 | |||
| 資産合計 | 2,591,337,048 | 1,771,618,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,159,805 | 16,418,396 | |||
| 未払解約金 | 5,472,273 | 31,779,993 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,187,056 | 777,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,521,542 | 16,720,072 | |||
| 未払利息 | - | 217 | |||
| その他未払費用 | 118,641 | 77,702 | |||
| 流動負債合計 | 44,459,317 | 65,774,062 | |||
| 負債合計 | 44,459,317 | 65,774,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,431,961,080 | 1,641,839,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,916,651 | 64,005,287 | |||
| (分配準備積立金) | 67,930,569 | 35,400,914 | |||
| 元本等合計 | 2,546,877,731 | 1,705,844,931 | |||
| 純資産合計 | 2,546,877,731 | 1,705,844,931 | |||
| 負債純資産合計 | 2,591,337,048 | 1,771,618,993 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
