- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年8月28日現在) | 第12期 (2019年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 924,406 | 315,076 | |||
| コール・ローン | 257,049,255 | 187,528,641 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,954,059,425 | 1,695,605,986 | |||
| 流動資産合計 | 2,212,033,086 | 1,883,449,703 | |||
| 資産合計 | 2,212,033,086 | 1,883,449,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 99,420,047 | 57,996,397 | |||
| 未払解約金 | 14,422,335 | 2,900,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 958,785 | 802,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,613,839 | 17,258,023 | |||
| 未払利息 | 510 | 363 | |||
| その他未払費用 | 191,699 | 160,477 | |||
| 流動負債合計 | 135,607,215 | 79,118,249 | |||
| 負債合計 | 135,607,215 | 79,118,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,807,637,221 | 1,657,039,915 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,788,650 | 147,291,539 | |||
| 元本等合計 | 2,076,425,871 | 1,804,331,454 | |||
| 純資産合計 | 2,076,425,871 | 1,804,331,454 | |||
| 負債純資産合計 | 2,212,033,086 | 1,883,449,703 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
