- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/28)
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年8月28日現在) | 第17期 (2024年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 396,186 | 292,400 | |||
| コール・ローン | 267,585,453 | 288,536,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,237,902,313 | 2,354,271,608 | |||
| 未収利息 | - | 1,612 | |||
| 流動資産合計 | 2,505,883,952 | 2,643,101,979 | |||
| 資産合計 | 2,505,883,952 | 2,643,101,979 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,854,574 | 74,903,561 | |||
| 未払解約金 | 21,798,296 | 20,837,775 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,010,271 | 1,103,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,720,777 | 23,725,497 | |||
| 未払利息 | 544 | - | |||
| その他未払費用 | 202,000 | 220,643 | |||
| 流動負債合計 | 118,586,462 | 120,790,984 | |||
| 負債合計 | 118,586,462 | 120,790,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,477,091,495 | 1,498,071,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 910,205,995 | 1,024,239,774 | |||
| (分配準備積立金) | 452,326,645 | 430,188,053 | |||
| 元本等合計 | 2,387,297,490 | 2,522,310,995 | |||
| 純資産合計 | 2,387,297,490 | 2,522,310,995 | |||
| 負債純資産合計 | 2,505,883,952 | 2,643,101,979 | |||
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