有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6期 (平成25年5月13日現在) | 第7期 (平成26年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 784,645 | 1,238,576 | |
| 親投資信託受益証券 | 386,219,148 | 451,905,984 | |
| 未収入金 | 28,580,629 | 1,077,864 | |
| 流動資産合計 | 415,584,422 | 454,222,424 | |
| 資産合計 | 415,584,422 | 454,222,424 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 28,559,014 | 1,023,803 | |
| 未払受託者報酬 | 71,211 | 113,397 | |
| 未払委託者報酬 | 712,550 | 1,134,369 | |
| その他未払費用 | 42,671 | 67,967 | |
| 流動負債合計 | 29,385,446 | 2,339,536 | |
| 負債合計 | 29,385,446 | 2,339,536 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 414,166,793 | 446,307,014 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,967,817 | 5,575,874 | |
| 純資産合計 | 386,198,976 | 451,882,888 | |
| 負債純資産合計 | 415,584,422 | 454,222,424 |
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