有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2016年5月12日現在) | 第10期 (2017年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,353 | 78,237 |
| コール・ローン | 2,622,285 | 3,797,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,214,680 | 1,314,179,209 |
| 未収入金 | 922,863 | 9,728,506 |
| 流動資産合計 | 1,099,823,181 | 1,327,782,983 |
| 資産合計 | 1,099,823,181 | 1,327,782,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 834,781 | 9,662,718 |
| 未払受託者報酬 | 249,202 | 354,525 |
| 未払委託者報酬 | 2,492,369 | 3,545,618 |
| その他未払費用 | 49,408 | 61,889 |
| 流動負債合計 | 3,625,760 | 13,624,750 |
| 負債合計 | 3,625,760 | 13,624,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,065,385 | 1,023,049,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,132,036 | 291,108,534 |
| 純資産合計 | 1,096,197,421 | 1,314,158,233 |
| 負債純資産合計 | 1,099,823,181 | 1,327,782,983 |
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