有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2021年5月12日現在 | 第15期 2022年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,484 | 32,893 |
| コール・ローン | 6,559,449 | 6,762,683 |
| 親投資信託受益証券 | 2,472,141,597 | 2,232,596,505 |
| 未収入金 | 8,015,172 | 3,276,030 |
| 流動資産合計 | 2,486,770,702 | 2,242,668,111 |
| 資産合計 | 2,486,770,702 | 2,242,668,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,807,088 | 3,085,647 |
| 未払受託者報酬 | 615,803 | 630,167 |
| 未払委託者報酬 | 6,158,390 | 6,302,029 |
| その他未払費用 | 88,785 | 90,222 |
| 流動負債合計 | 14,670,066 | 10,108,065 |
| 負債合計 | 14,670,066 | 10,108,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,444,471,900 | 1,339,846,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,027,628,736 | 892,713,454 |
| (分配準備積立金) | 345,845,164 | 229,973,426 |
| 元本等合計 | 2,472,100,636 | 2,232,560,046 |
| 純資産合計 | 2,472,100,636 | 2,232,560,046 |
| 負債純資産合計 | 2,486,770,702 | 2,242,668,111 |
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