有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7期 (平成26年5月12日現在) | 第8期 (平成27年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,238,576 | 2,556,131 | |
| 親投資信託受益証券 | 451,905,984 | 948,208,278 | |
| 未収入金 | 1,077,864 | 5,398,618 | |
| 流動資産合計 | 454,222,424 | 956,163,027 | |
| 資産合計 | 454,222,424 | 956,163,027 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,023,803 | 5,236,909 | |
| 未払受託者報酬 | 113,397 | 235,632 | |
| 未払委託者報酬 | 1,134,369 | 2,356,727 | |
| その他未払費用 | 67,967 | 141,319 | |
| 流動負債合計 | 2,339,536 | 7,970,587 | |
| 負債合計 | 2,339,536 | 7,970,587 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 446,307,014 | 743,264,287 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,575,874 | 204,928,153 | |
| 純資産合計 | 451,882,888 | 948,192,440 | |
| 負債純資産合計 | 454,222,424 | 956,163,027 | |
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