有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2018年5月14日現在) | 第12期 (2019年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,566 | 72,742 |
| コール・ローン | 3,529,193 | 5,271,379 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,094,007 | 2,203,465,531 |
| 未収入金 | 9,149,748 | 9,359,992 |
| 流動資産合計 | 1,304,826,514 | 2,218,169,644 |
| 資産合計 | 1,304,826,514 | 2,218,169,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,086,013 | 9,251,959 |
| 未払受託者報酬 | 331,728 | 498,438 |
| 未払委託者報酬 | 3,317,748 | 4,984,787 |
| その他未払費用 | 60,085 | 76,760 |
| 流動負債合計 | 12,795,574 | 14,811,944 |
| 負債合計 | 12,795,574 | 14,811,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 982,492,718 | 1,493,192,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,538,222 | 710,165,406 |
| 純資産合計 | 1,292,030,940 | 2,203,357,700 |
| 負債純資産合計 | 1,304,826,514 | 2,218,169,644 |
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