有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2022年5月12日現在 | 第16期 2023年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,893 | 32,104 |
| コール・ローン | 6,762,683 | 6,303,342 |
| 親投資信託受益証券 | 2,232,596,505 | 2,127,466,615 |
| 未収入金 | 3,276,030 | 9,361,213 |
| 流動資産合計 | 2,242,668,111 | 2,143,163,274 |
| 資産合計 | 2,242,668,111 | 2,143,163,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,085,647 | 9,252,498 |
| 未払受託者報酬 | 630,167 | 581,239 |
| 未払委託者報酬 | 6,302,029 | 5,812,858 |
| その他未払費用 | 90,222 | 85,015 |
| 流動負債合計 | 10,108,065 | 15,731,610 |
| 負債合計 | 10,108,065 | 15,731,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,339,846,592 | 1,292,578,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 892,713,454 | 834,853,333 |
| (分配準備積立金) | 229,973,426 | 178,014,424 |
| 元本等合計 | 2,232,560,046 | 2,127,431,664 |
| 純資産合計 | 2,232,560,046 | 2,127,431,664 |
| 負債純資産合計 | 2,242,668,111 | 2,143,163,274 |
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