有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8期 (平成27年5月12日現在) | 第9期 (平成28年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 63,353 | |
| コール・ローン | 2,556,131 | 2,622,285 | |
| 親投資信託受益証券 | 948,208,278 | 1,096,214,680 | |
| 未収入金 | 5,398,618 | 922,863 | |
| 流動資産合計 | 956,163,027 | 1,099,823,181 | |
| 資産合計 | 956,163,027 | 1,099,823,181 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 5,236,909 | 834,781 | |
| 未払受託者報酬 | 235,632 | 249,202 | |
| 未払委託者報酬 | 2,356,727 | 2,492,369 | |
| その他未払費用 | 141,319 | 49,408 | |
| 流動負債合計 | 7,970,587 | 3,625,760 | |
| 負債合計 | 7,970,587 | 3,625,760 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 743,264,287 | 810,065,385 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,928,153 | 286,132,036 | |
| 純資産合計 | 948,192,440 | 1,096,197,421 | |
| 負債純資産合計 | 956,163,027 | 1,099,823,181 | |
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