有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2017年5月12日現在) | 第11期 (2018年5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,237 | 53,566 |
| コール・ローン | 3,797,031 | 3,529,193 |
| 親投資信託受益証券 | 1,314,179,209 | 1,292,094,007 |
| 未収入金 | 9,728,506 | 9,149,748 |
| 流動資産合計 | 1,327,782,983 | 1,304,826,514 |
| 資産合計 | 1,327,782,983 | 1,304,826,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,662,718 | 9,086,013 |
| 未払受託者報酬 | 354,525 | 331,728 |
| 未払委託者報酬 | 3,545,618 | 3,317,748 |
| その他未払費用 | 61,889 | 60,085 |
| 流動負債合計 | 13,624,750 | 12,795,574 |
| 負債合計 | 13,624,750 | 12,795,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,049,699 | 982,492,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,108,534 | 309,538,222 |
| 純資産合計 | 1,314,158,233 | 1,292,030,940 |
| 負債純資産合計 | 1,327,782,983 | 1,304,826,514 |
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