有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年5月13日現在 | 第18期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,230 | 51,000 |
| コール・ローン | 3,449,574 | 2,867,794 |
| 親投資信託受益証券 | 1,690,183,006 | 1,584,882,757 |
| 未収入金 | 4,141,550 | 2,698,603 |
| 流動資産合計 | 1,697,837,360 | 1,590,500,154 |
| 資産合計 | 1,697,837,360 | 1,590,500,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,084,591 | 2,574,281 |
| 未払受託者報酬 | 290,437 | 250,240 |
| 未払委託者報酬 | 3,292,104 | 2,836,507 |
| その他未払費用 | 42,613 | 8,253 |
| 流動負債合計 | 7,709,745 | 5,669,281 |
| 負債合計 | 7,709,745 | 5,669,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,814,993 | 939,416,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,312,622 | 645,414,720 |
| (分配準備積立金) | 114,148,137 | 94,558,712 |
| 元本等合計 | 1,690,127,615 | 1,584,830,873 |
| 純資産合計 | 1,690,127,615 | 1,584,830,873 |
| 負債純資産合計 | 1,697,837,360 | 1,590,500,154 |
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