有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年5月12日現在 | 第17期 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,104 | 63,230 |
| コール・ローン | 6,303,342 | 3,449,574 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,466,615 | 1,690,183,006 |
| 未収入金 | 9,361,213 | 4,141,550 |
| 流動資産合計 | 2,143,163,274 | 1,697,837,360 |
| 資産合計 | 2,143,163,274 | 1,697,837,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,252,498 | 4,084,591 |
| 未払受託者報酬 | 581,239 | 290,437 |
| 未払委託者報酬 | 5,812,858 | 3,292,104 |
| その他未払費用 | 85,015 | 42,613 |
| 流動負債合計 | 15,731,610 | 7,709,745 |
| 負債合計 | 15,731,610 | 7,709,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,292,578,331 | 1,007,814,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 834,853,333 | 682,312,622 |
| (分配準備積立金) | 178,014,424 | 114,148,137 |
| 元本等合計 | 2,127,431,664 | 1,690,127,615 |
| 純資産合計 | 2,127,431,664 | 1,690,127,615 |
| 負債純資産合計 | 2,143,163,274 | 1,697,837,360 |
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