有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2019年5月13日現在) | 第13期 (2020年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,742 | 35,241 |
| コール・ローン | 5,271,379 | 7,241,922 |
| 親投資信託受益証券 | 2,203,465,531 | 1,973,440,688 |
| 未収入金 | 9,359,992 | 8,877,572 |
| 流動資産合計 | 2,218,169,644 | 1,989,595,423 |
| 資産合計 | 2,218,169,644 | 1,989,595,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,251,959 | 8,558,631 |
| 未払受託者報酬 | 498,438 | 684,800 |
| 未払委託者報酬 | 4,984,787 | 6,848,397 |
| その他未払費用 | 76,760 | 95,746 |
| 流動負債合計 | 14,811,944 | 16,187,574 |
| 負債合計 | 14,811,944 | 16,187,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,192,294 | 1,487,759,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 710,165,406 | 485,648,098 |
| 純資産合計 | 2,203,357,700 | 1,973,407,849 |
| 負債純資産合計 | 2,218,169,644 | 1,989,595,423 |
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