有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年5月12日現在 | 第19期 2026年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,000 | 84,043 |
| コール・ローン | 2,867,794 | 3,330,129 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,882,757 | 1,661,026,963 |
| 未収入金 | 2,698,603 | 7,663,685 |
| 流動資産合計 | 1,590,500,154 | 1,672,104,820 |
| 資産合計 | 1,590,500,154 | 1,672,104,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,574,281 | 7,475,018 |
| 未払受託者報酬 | 250,240 | 292,742 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,507 | 3,318,291 |
| その他未払費用 | 8,253 | 9,669 |
| 流動負債合計 | 5,669,281 | 11,095,720 |
| 負債合計 | 5,669,281 | 11,095,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,416,153 | 893,192,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 645,414,720 | 767,816,667 |
| (分配準備積立金) | 94,558,712 | 198,766,055 |
| 元本等合計 | 1,584,830,873 | 1,661,009,100 |
| 純資産合計 | 1,584,830,873 | 1,661,009,100 |
| 負債純資産合計 | 1,590,500,154 | 1,672,104,820 |
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