有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,687,016,936 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 95,536,971 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 18,782,553,907 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 2,019,945,978 | 10.76 |
| ブラジル | 2,597,604,198 | 13.83 | |
| ペルー | 1,036,870,211 | 5.52 | |
| トルコ | 1,877,889,139 | 10.00 | |
| ポーランド | 936,674,766 | 4.99 | |
| ロシア | 391,877,696 | 2.09 | |
| マレーシア | 946,703,628 | 5.04 | |
| インドネシア | 1,755,862,020 | 9.35 | |
| 南アフリカ | 2,623,187,546 | 13.97 | |
| 小計 | 14,186,615,182 | 75.56 | |
| 社債券 | オランダ | 1,907,874,182 | 10.16 |
| イギリス | 2,039,526,120 | 10.86 | |
| 小計 | 3,947,400,302 | 21.02 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 642,493,845 | 3.42 |
| 合計(純資産総額) | 18,776,509,329 | 100.00 | |
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