有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,027,324,508 | 99.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,458,362 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 9,070,782,870 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 908,472,088 | 10.01 |
| ブラジル | 987,094,667 | 10.87 | |
| ペルー | 564,988,608 | 6.22 | |
| トルコ | 154,364,696 | 1.70 | |
| ポーランド | 871,216,327 | 9.60 | |
| ロシア | 506,822,672 | 5.58 | |
| マレーシア | 293,306,952 | 3.23 | |
| インドネシア | 978,262,960 | 10.78 | |
| 南アフリカ | 721,287,590 | 7.94 | |
| 小計 | 5,985,816,560 | 65.93 | |
| 社債券 | オランダ | 970,534,375 | 10.69 |
| イギリス | 1,143,374,523 | 12.59 | |
| 小計 | 2,113,908,898 | 23.28 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 979,210,613 | 10.79 |
| 合計(純資産総額) | 9,078,936,071 | 100.00 | |
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