有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,444,330,697 | 99.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 31,342,896 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 6,475,673,593 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 943,077,227 | 13.52 |
| ブラジル | 990,961,303 | 14.20 | |
| ペルー | 539,142,087 | 7.73 | |
| トルコ | 298,963,563 | 4.28 | |
| ポーランド | 705,175,524 | 10.11 | |
| ロシア | 497,348,748 | 7.13 | |
| マレーシア | 491,477,809 | 7.04 | |
| インドネシア | 846,963,740 | 12.14 | |
| 中国 | 502,877,080 | 7.21 | |
| 南アフリカ | 491,030,026 | 7.04 | |
| 小計 | 6,307,017,107 | 90.39 | |
| 社債券 | イギリス | 370,651,243 | 5.31 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 299,909,663 | 4.30 |
| 合計(純資産総額) | 6,977,578,013 | 100.00 | |
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