- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,844,972,070 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,769,229 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 3,864,741,299 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 428,148,021 | 9.77 |
| ブラジル | 417,275,617 | 9.53 | |
| ペルー | 383,577,690 | 8.76 | |
| トルコ | 42,644,248 | 0.97 | |
| ポーランド | 133,309,310 | 3.04 | |
| ロシア | 140,191,788 | 3.20 | |
| マレーシア | 336,962,624 | 7.69 | |
| タイ | 91,340,515 | 2.09 | |
| インドネシア | 596,379,834 | 13.62 | |
| 中国 | 481,814,794 | 11.00 | |
| 南アフリカ | 573,036,055 | 13.08 | |
| 小計 | 3,624,680,496 | 82.75 | |
| 社債券 | イギリス | 372,014,860 | 8.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 383,460,937 | 8.75 |
| 合計(純資産総額) | 4,380,156,293 | 100.00 | |
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