有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,843,213,518 | 99.60 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,273,132 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 4,862,486,650 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 509,553,651 | 9.50 |
| ブラジル | 514,288,947 | 9.58 | |
| ペルー | 434,613,379 | 8.10 | |
| トルコ | 51,389,806 | 0.96 | |
| ポーランド | 350,793,586 | 6.54 | |
| ロシア | 329,376,497 | 6.14 | |
| マレーシア | 630,475,390 | 11.75 | |
| インドネシア | 644,165,856 | 12.00 | |
| 中国 | 317,540,352 | 5.92 | |
| 南アフリカ | 453,209,656 | 8.45 | |
| 小計 | 4,235,407,120 | 78.92 | |
| 社債券 | イギリス | 359,517,099 | 6.70 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 771,463,215 | 14.38 |
| 合計(純資産総額) | 5,366,387,434 | 100.00 | |
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