有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/02/13-2025/08/12)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,455,827,422 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,858,659 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 3,470,686,081 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 466,903,822 | 13.30 |
| ブラジル | 475,372,214 | 13.54 | |
| ペルー | 237,744,826 | 6.77 | |
| トルコ | 81,596,404 | 2.32 | |
| ポーランド | 428,758,311 | 12.21 | |
| ロシア | ― | ― | |
| マレーシア | 331,742,687 | 9.45 | |
| タイ | 207,282,757 | 5.90 | |
| インドネシア | 433,471,680 | 12.35 | |
| 中国 | 174,902,971 | 4.98 | |
| 南アフリカ | 480,701,589 | 13.69 | |
| 小計 | 3,318,477,261 | 94.52 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 192,310,161 | 5.48 |
| 合計(純資産総額) | 3,510,787,422 | 100.00 | |
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