有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/08/15-2024/02/13)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,661,249,737 | 99.61 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,357,204 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | 3,675,606,941 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 501,805,715 | 13.38 |
| ブラジル | 535,008,631 | 14.26 | |
| ペルー | 378,379,691 | 10.09 | |
| トルコ | 9,486,514 | 0.25 | |
| ポーランド | 356,051,203 | 9.49 | |
| ロシア | ― | ― | |
| マレーシア | 455,863,739 | 12.15 | |
| タイ | 188,382,190 | 5.02 | |
| インドネシア | 491,459,328 | 13.10 | |
| 中国 | 177,970,586 | 4.74 | |
| 南アフリカ | 495,945,621 | 13.22 | |
| 小計 | 3,590,353,218 | 95.71 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 160,749,993 | 4.29 |
| 合計(純資産総額) | 3,751,103,211 | 100.00 | |
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