有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,284,026,015 | 99.69 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,366,516 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 4,297,392,531 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 442,520,451 | 9.17 |
| ブラジル | 300,739,120 | 6.23 | |
| ペルー | 341,896,576 | 7.09 | |
| トルコ | 203,303,642 | 4.21 | |
| ポーランド | 246,988,932 | 5.12 | |
| ロシア | 250,724,925 | 5.20 | |
| マレーシア | 332,033,946 | 6.88 | |
| インドネシア | 682,981,992 | 14.16 | |
| 中国 | 536,083,434 | 11.11 | |
| 南アフリカ | 618,682,538 | 12.83 | |
| 小計 | 3,955,955,556 | 82.01 | |
| 社債券 | イギリス | 372,240,586 | 7.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 495,536,814 | 10.27 |
| 合計(純資産総額) | 4,823,732,956 | 100.00 | |
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