有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
- 【提出】
- 2018/11/09 9:28
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,455,897,529 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,297,473 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 6,486,195,002 | 100.00 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 959,113,928 | 13.82 |
| ブラジル | 867,464,906 | 12.50 |
| ペルー | 552,510,166 | 7.96 |
| トルコ | 175,435,103 | 2.53 |
| ポーランド | 898,200,307 | 12.94 |
| ロシア | 283,280,976 | 4.08 |
| マレーシア | 248,240,575 | 3.58 |
| インドネシア | 779,249,888 | 11.23 |
| 南アフリカ | 919,775,881 | 13.25 |
| 小計 | 5,683,271,730 | 81.87 |
| 社債券 | イギリス | 724,070,774 | 10.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 534,630,054 | 7.70 |
| 合計(純資産総額) | 6,941,972,558 | 100.00 |
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