有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,930,928,876 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 35,115,526 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 7,966,044,402 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 1,037,560,797 | 12.24 |
| ブラジル | 1,173,577,556 | 13.85 | |
| ペルー | 551,074,857 | 6.50 | |
| トルコ | 189,123,593 | 2.23 | |
| ポーランド | 480,378,991 | 5.67 | |
| ロシア | 601,492,998 | 7.10 | |
| マレーシア | 828,523,389 | 9.78 | |
| インドネシア | 767,418,166 | 9.06 | |
| 南アフリカ | 811,273,221 | 9.57 | |
| 小計 | 6,440,423,568 | 76.00 | |
| 社債券 | オランダ | 471,787,642 | 5.57 |
| イギリス | 771,944,743 | 9.11 | |
| 小計 | 1,243,732,385 | 14.68 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 790,572,489 | 9.33 |
| 合計(純資産総額) | 8,474,728,442 | 100.00 | |
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