有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/08/14-2025/02/12)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,341,760,180 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,298,023 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 3,358,058,203 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 444,160,717 | 13.10 |
| ブラジル | 421,843,409 | 12.44 | |
| ペルー | 227,805,460 | 6.72 | |
| トルコ | 221,240,304 | 6.52 | |
| ポーランド | 266,047,013 | 7.84 | |
| ロシア | ― | ― | |
| マレーシア | 314,464,235 | 9.27 | |
| タイ | 198,186,111 | 5.84 | |
| インドネシア | 422,033,976 | 12.44 | |
| 中国 | 174,887,866 | 5.16 | |
| 南アフリカ | 447,922,112 | 13.21 | |
| 小計 | 3,138,591,203 | 92.55 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 252,736,028 | 7.45 |
| 合計(純資産総額) | 3,391,327,231 | 100.00 | |
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