有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/08/13-2023/02/13)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,540,150,990 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,592,844 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 3,557,743,834 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 444,466,083 | 12.34 |
| ブラジル | 436,730,554 | 12.13 | |
| ペルー | 408,197,789 | 11.33 | |
| トルコ | 14,664,564 | 0.41 | |
| ポーランド | 232,836,327 | 6.46 | |
| ロシア | ― | ― | |
| マレーシア | 368,372,455 | 10.23 | |
| タイ | 175,435,110 | 4.87 | |
| インドネシア | 483,661,170 | 13.43 | |
| 中国 | 449,557,471 | 12.48 | |
| 南アフリカ | 400,572,744 | 11.12 | |
| 小計 | 3,414,494,267 | 94.80 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 187,334,161 | 5.20 |
| 合計(純資産総額) | 3,601,828,428 | 100.00 | |
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