有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	2007年 9月14日～2008年 3月10日	32,584,180,321	4,130,229,203	28,453,951,118
第2特定期間	2008年 3月11日～2008年 9月10日	4,251,687,593	3,629,579,169	29,076,059,542
第3特定期間	2008年 9月11日～2009年 3月10日	3,716,209,691	3,684,925,917	29,107,343,316
第4特定期間	2009年 3月11日～2009年 9月10日	8,206,257,236	7,249,881,470	30,063,719,082
第5特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	3,773,345,245	6,508,778,790	27,328,285,537
第6特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	1,605,714,057	6,165,255,402	22,768,744,192
第7特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	1,799,163,989	4,087,460,457	20,480,447,724
第8特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	886,038,322	3,615,861,621	17,750,624,425
第9特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	948,995,931	2,569,316,870	16,130,303,486
第10特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	409,018,477	2,597,328,936	13,941,993,027
第11特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	402,771,671	2,314,685,135	12,030,079,563
第12特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	127,381,980	1,774,501,984	10,382,959,559
第13特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	110,658,007	1,304,797,261	9,188,820,305
第14特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	753,119,488	2,026,169,779	7,915,770,014

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBCインドマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	51,904,723,057	66.02
オプション証券等	インド	26,398,194,561	33.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	315,451,498	0.40
合計(純資産総額)		78,618,369,116	100.00

※1 インド以外の企業でも、インド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業については、インドと記載しています。
※2「オプション証券等」には、現地国での外貨投資制限を避けるために、非居住者に対してブローカーが発行する未上場証券であるP-Noteを計上しております。当該P-Noteは、金融商品取引法第2条第1項第19号に規定する「オプションを表示する証券または証書」に相当するものです。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	36,000,000	△0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED-A-DVR	自動車・自動車部品	7,002,596	359.72	2,519,043,859	633.68	4,437,475,059	5.64
2	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	737,484	2,999.96	2,212,429,875	5,414.66	3,993,232,490	5.08
3	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	566,205	5,896.00	3,338,349,209	6,748.28	3,820,915,539	4.86
4	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	1,156,131	1,911.87	2,210,372,175	3,070.80	3,550,247,075	4.52
5	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	4,078,670	431.33	1,759,276,993	694.88	2,834,226,996	3.61
6	ルクセンブルグ	オプション証券等	ICICI BANK 17JAN2017(DB)	―	1,008,093	1,820.15	1,834,884,002	2,595.86	2,616,875,153	3.33
7	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	973,266	1,868.58	1,818,625,383	2,625.30	2,555,115,230	3.25
8	インド	株式	WIPRO LTD	ソフトウェア・サービス	2,202,852	850.68	1,873,922,140	1,067.13	2,350,729,455	2.99
9	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	490,317	3,045.96	1,493,485,970	4,475.97	2,194,644,183	2.79
10	イギリス	オプション証券等	OIL INDIA LIMITED 07JUL2023(HSBC)	―	1,922,976	840.57	1,616,407,474	1,075.18	2,067,562,585	2.63
11	オランダ	オプション証券等	INDIABULLS HOUSING FIN LTD 06AUG2018-JPM	―	2,799,781	385.53	1,079,401,305	710.94	1,990,501,201	2.53
12	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	不動産	1,067,919	1,465.37	1,564,907,144	1,856.06	1,982,132,418	2.52
13	インド	株式	SESA STERLITE LIMITED	素材	3,665,952	315.18	1,155,434,752	487.17	1,785,941,836	2.27
14	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,049,492	1,568.58	1,646,216,818	1,679.67	1,762,800,228	2.24
15	インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	2,388,786	525.51	1,255,330,931	733.50	1,752,174,531	2.23
16	インド	株式	ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	資本財	585,270	2,188.43	1,280,828,278	2,955.41	1,729,718,663	2.20
17	インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	5,005,706	458.46	2,294,915,973	319.14	1,597,521,013	2.03
18	イギリス	オプション証券等	OIL&NATURAL GAS CORP LTD 12NOV2019(HSBC)	―	2,121,594	511.13	1,084,413,524	725.27	1,538,742,153	1.96
19	インド	株式	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,092,351	910.16	994,225,109	1,290.86	1,410,083,135	1.79
20	インド	株式	SESA STERLITE LIMITED-ADR	素材	691,825	1,207.23	835,194,316	1,898.95	1,313,746,272	1.67
21	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	292,174	3,174.47	927,500,519	4,409.45	1,288,329,566	1.64
22	ルクセンブルクグ	オプション証券等	NTPC LIMITED 06FEB2017(DB)	―	4,914,281	259.39	1,274,747,292	247.39	1,215,767,908	1.55
23	インド	株式	IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER	資本財	2,840,559	169.20	480,622,583	423.18	1,202,067,758	1.53
24	インド	株式	BANK OF BARODA	銀行	690,233	1,107.36	764,336,415	1,618.47	1,117,121,404	1.42
25	イギリス	オプション証券等	LIC HOUSING FINANCE 06JUL2020(HSBC)	―	1,983,870	362.27	718,715,432	562.68	1,116,303,597	1.42
26	オランダ	オプション証券等	OIL&NATURAL GAS CORP LTD 08FEB2017(JPM)	―	1,479,606	511.13	756,273,234	725.27	1,073,123,378	1.36
27	イギリス	オプション証券等	INFRASTRUCTURE DEVELOP 04AUG2020(HSBC)	―	4,231,200	179.17	758,111,421	250.33	1,059,203,201	1.35
28	インド	株式	CROMPTON GREAVES LIMITED	資本財	2,534,648	225.00	570,295,800	358.20	907,910,914	1.15
29	イギリス	オプション証券等	RELIANCE INDUSTRIES LTD 01FEB2022(HSBC)	―	541,129	1,486.33	804,296,807	1,660.83	898,727,945	1.14
30	イギリス	オプション証券等	CAIRN INDIA LIMITED 09OCT2023(HSBC)	―	1,483,503	557.33	826,809,032	546.04	810,064,850	1.03

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	15.16
		自動車・自動車部品	10.72
		銀行	10.68
		素材	7.56
		資本財	6.87
		エネルギー	4.97
		不動産	4.38
		各種金融	1.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.79
		公益事業	1.14
		食品・飲料・タバコ	0.50
		ヘルスケア機器・サービス	0.20
		小売	0.06
オプション証券等	―	―	33.58
合計			99.60

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	インドルピー	売建	20,000,000.00	35,610,000	36,000,000	△0.05

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。