有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/11-2025/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第16特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	317,961,046	674,564,783	7,094,445,748
第17特定期間	2015年 9月11日～2016年 3月10日	204,803,646	453,058,462	6,846,190,932
第18特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	198,155,662	343,015,009	6,701,331,585
第19特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	422,924,429	697,614,303	6,426,641,711
第20特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	1,288,724,774	1,166,127,568	6,549,238,917
第21特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	889,972,864	1,134,679,301	6,304,532,480
第22特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	159,495,907	602,082,891	5,861,945,496
第23特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	199,605,175	353,051,558	5,708,499,113
第24特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	223,773,690	604,107,427	5,328,165,376
第25特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	91,502,506	552,720,552	4,866,947,330
第26特定期間	2020年 3月11日～2020年 9月10日	196,138,540	230,803,082	4,832,282,788
第27特定期間	2020年 9月11日～2021年 3月10日	224,310,068	833,450,260	4,223,142,596
第28特定期間	2021年 3月11日～2021年 9月10日	123,242,842	606,148,285	3,740,237,153
第29特定期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	168,799,019	585,970,069	3,323,066,103
第30特定期間	2022年 3月11日～2022年 9月12日	101,470,132	287,978,977	3,136,557,258
第31特定期間	2022年 9月13日～2023年 3月10日	161,245,013	244,827,630	3,052,974,641
第32特定期間	2023年 3月11日～2023年 9月11日	296,476,950	172,261,282	3,177,190,309
第33特定期間	2023年 9月12日～2024年 3月11日	777,642,194	222,270,709	3,732,561,794
第34特定期間	2024年 3月12日～2024年 9月10日	992,515,559	411,809,707	4,313,267,646
第35特定期間	2024年 9月11日～2025年 3月10日	282,894,684	370,289,264	4,225,873,066

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	123,217,053,268	103.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,262,751,708	△3.58
合計(純資産総額)		118,954,301,560	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,599,579	3,155.94	8,204,125,748	3,217.63	8,364,488,577	7.03
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	3,647,179	2,234.90	8,151,083,264	2,244.17	8,184,911,579	6.88
3	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	2,648,278	2,263.97	5,995,637,834	2,373.09	6,284,617,929	5.28
4	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・ サービス	2,176,695	3,264.50	7,105,826,651	2,764.34	6,017,133,763	5.06
5	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	4,673,074	1,403.82	6,560,180,829	1,197.67	5,596,847,268	4.71
6	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	855,523	6,415.57	5,488,672,981	6,146.44	5,258,427,632	4.42
7	インド	株式	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	家庭用品・パーソ ナル用品	2,213,024	2,078.53	4,599,858,173	2,040.28	4,515,188,607	3.80
8	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	1,453,769	3,052.27	4,437,310,043	3,053.07	4,438,461,428	3.73
9	インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	食品・飲料・タバコ	4,339,524	1,095.05	4,752,018,226	949.78	4,121,610,463	3.46
10	インド	株式	ZOMATO LIMITED	消費者サービス	10,773,656	487.71	5,254,453,282	354.99	3,824,561,691	3.22
11	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	1,907,411	1,923.56	3,669,023,832	1,939.52	3,699,461,783	3.11
12	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	173,249	19,285.68	3,341,226,090	20,256.80	3,509,471,729	2.95
13	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	1,124,760	2,762.00	3,106,590,719	3,050.78	3,431,399,812	2.88
14	インド	株式	MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD	金融サービス	334,314	10,742.42	3,591,342,737	9,348.67	3,125,394,605	2.63
15	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,279,590	1,463.77	3,336,796,902	1,357.84	3,095,318,486	2.60
16	インド	株式	PB FINTECH LTD	保険	1,088,232	3,217.14	3,501,004,003	2,797.96	3,044,829,607	2.56
17	インド	株式	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	金融サービス	1,943,236	1,248.70	2,426,523,457	1,550.73	3,013,446,022	2.53
18	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・ サービス	936,749	3,088.72	2,893,359,733	2,802.79	2,625,520,097	2.21
19	インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	1,597,175	1,578.72	2,521,492,116	1,605.64	2,564,500,844	2.16
20	インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパ レル	462,172	5,653.73	2,612,998,474	5,391.49	2,491,798,489	2.09
21	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・ サービス	194,791	12,003.91	2,338,255,449	11,644.51	2,268,246,137	1.91
22	インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LIMITED	資本財	3,794,122	538.11	2,041,692,930	530.32	2,012,110,920	1.69
23	インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	4,271,633	443.87	1,896,058,283	433.62	1,852,303,092	1.56
24	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	87,640	19,254.74	1,687,485,577	20,278.98	1,777,250,158	1.49
25	インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	370,111	4,615.87	1,708,387,460	4,691.93	1,736,537,717	1.46
26	インド	株式	EXIDE INDUSTRIES LIMITED	自動車・自動車部品	2,603,349	804.40	2,094,154,763	634.39	1,651,543,779	1.39
27	インド	株式	SWIGGY LTD	消費者サービス	2,784,816	807.89	2,249,840,011	581.15	1,618,401,388	1.36
28	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・ サービス	587,840	3,365.83	1,978,573,596	2,716.77	1,597,031,014	1.34
29	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	528,236	2,977.83	1,572,998,064	2,892.20	1,527,768,385	1.28
30	インド	株式	NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA	金融サービス	1,440,368	989.16	1,424,761,682	1,018.24	1,466,651,835	1.23

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	5.99
		エネルギー	8.44
		素材	6.98
		資本財	7.51
		運輸	1.18
		自動車・自動車部品	5.70
		耐久消費財・アパレル	2.09
		消費者サービス	5.78
		食品・飲料・タバコ	3.46
		家庭用品・パーソナル用品	4.14
		ヘルスケア機器・サービス	1.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.32
		銀行	20.60
		金融サービス	8.24
		保険	2.56
		ソフトウェア・サービス	9.79
		電気通信サービス	2.88
合計			103.58

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。