有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	3,773,345,245	6,508,778,790	27,328,285,537
第6特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	1,605,714,057	6,165,255,402	22,768,744,192
第7特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	1,799,163,989	4,087,460,457	20,480,447,724
第8特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	886,038,322	3,615,861,621	17,750,624,425
第9特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	948,995,931	2,569,316,870	16,130,303,486
第10特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	409,018,477	2,597,328,936	13,941,993,027
第11特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	402,771,671	2,314,685,135	12,030,079,563
第12特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	127,381,980	1,774,501,984	10,382,959,559
第13特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	110,658,007	1,304,797,261	9,188,820,305
第14特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	753,119,488	2,026,169,779	7,915,770,014
第15特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	793,650,462	1,258,370,991	7,451,049,485
第16特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	317,961,046	674,564,783	7,094,445,748
第17特定期間	2015年 9月11日～2016年 3月10日	204,803,646	453,058,462	6,846,190,932
第18特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	198,155,662	343,015,009	6,701,331,585
第19特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	422,924,429	697,614,303	6,426,641,711
第20特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	1,288,724,774	1,166,127,568	6,549,238,917
第21特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	889,972,864	1,134,679,301	6,304,532,480
第22特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	159,495,907	602,082,891	5,861,945,496
第23特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	199,605,175	353,051,558	5,708,499,113
第24特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	223,773,690	604,107,427	5,328,165,376

 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	62,691,679,906	96.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,097,266,040	3.24
合計(純資産総額)		64,788,945,946	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,974,102	1,613.63	4,799,112,002	1,916.06	5,698,581,671	8.80
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	4,128,292	1,026.25	4,236,684,435	1,204.58	4,972,891,004	7.68
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,934,487	1,790.50	3,463,703,989	2,015.93	3,899,803,919	6.02
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,373,289	969.18	3,269,336,377	1,078.92	3,639,522,461	5.62
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	960,457	3,002.92	2,884,182,024	3,135.28	3,011,307,386	4.65
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	1,736,993	1,598.22	2,776,102,543	1,603.21	2,784,776,706	4.30
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	1,133,212	2,141.78	2,427,100,934	2,267.88	2,569,989,964	3.97
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	6,451,626	432.72	2,791,779,668	389.54	2,513,185,747	3.88
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	228,593	11,640.64	2,660,969,825	10,431.49	2,384,567,422	3.68
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	3,125,043	552.86	1,727,711,273	691.76	2,161,804,746	3.34
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	1,523,601	1,106.17	1,685,376,954	1,345.76	2,050,404,938	3.16
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	1,728,263	1,287.30	2,224,795,380	1,119.58	1,934,928,690	2.99
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	4,158,338	447.66	1,861,532,400	433.04	1,800,759,954	2.78
インド	株式	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	1,375,991	993.34	1,366,831,682	1,297.45	1,785,279,523	2.76
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	5,421,767	273.15	1,480,968,887	243.85	1,322,146,679	2.04
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	3,012,033	342.04	1,030,247,363	401.17	1,208,337,279	1.87
インド	株式	SUN TV NETWORK LIMITED	メディア・娯楽	1,265,463	925.70	1,171,447,576	743.74	941,179,248	1.45
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	198,680	4,136.21	821,782,663	4,554.55	904,897,994	1.40
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	132,874	6,170.47	819,895,347	6,768.53	899,361,788	1.39
インド	株式	UNITED SPIRITS LIMITED	食品・飲料・タバコ	815,284	973.54	793,713,053	1,023.02	834,053,468	1.29
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	662,098	1,064.09	704,532,655	1,209.78	800,995,037	1.24
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	288,183	2,071.44	596,955,242	2,530.98	729,388,291	1.13
インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LIMITED	銀行	710,614	901.37	640,531,400	1,021.78	726,098,279	1.12
インド	株式	KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED	資本財	966,070	576.79	557,228,845	731.57	706,754,592	1.09
インド	株式	OBEROI REALTY LIMITED	不動産	837,111	679.76	569,035,955	779.16	652,245,918	1.01
インド	株式	AAVAS FINANCIERS LIMITED	各種金融	255,524	1,193.03	304,849,842	2,451.44	626,404,054	0.97
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	3,914,817	227.47	890,534,171	158.38	620,063,950	0.96
インド	株式	CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS LTD	各種金融	766,410	762.66	584,517,219	755.29	578,864,108	0.89
インド	株式	BANDHAN BANK LIMITED	銀行	753,171	718.48	541,143,572	768.22	578,607,804	0.89
インド	株式	GUJARAT GAS LIMITED	公益事業	2,114,159	194.62	411,468,619	265.41	561,137,968	0.87

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	34.17
		ソフトウェア・サービス	13.56
		エネルギー	7.88
		素材	6.59
		自動車・自動車部品	6.39
		食品・飲料・タバコ	5.17
		資本財	5.06
		不動産	3.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.83
		保険	2.76
		各種金融	2.41
		公益事業	2.40
		メディア・娯楽	1.73
		小売	0.98
		電気通信サービス	0.65
		食品・生活必需品小売り	0.61
		運輸	0.11
合計			96.76

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。