有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	948,995,931	2,569,316,870	16,130,303,486
第10特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	409,018,477	2,597,328,936	13,941,993,027
第11特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	402,771,671	2,314,685,135	12,030,079,563
第12特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	127,381,980	1,774,501,984	10,382,959,559
第13特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	110,658,007	1,304,797,261	9,188,820,305
第14特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	753,119,488	2,026,169,779	7,915,770,014
第15特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	793,650,462	1,258,370,991	7,451,049,485
第16特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	317,961,046	674,564,783	7,094,445,748
第17特定期間	2015年 9月11日～2016年 3月10日	204,803,646	453,058,462	6,846,190,932
第18特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	198,155,662	343,015,009	6,701,331,585
第19特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	422,924,429	697,614,303	6,426,641,711
第20特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	1,288,724,774	1,166,127,568	6,549,238,917
第21特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	889,972,864	1,134,679,301	6,304,532,480
第22特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	159,495,907	602,082,891	5,861,945,496
第23特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	199,605,175	353,051,558	5,708,499,113
第24特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	223,773,690	604,107,427	5,328,165,376
第25特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	91,502,506	552,720,552	4,866,947,330
第26特定期間	2020年 3月11日～2020年 9月10日	196,138,540	230,803,082	4,832,282,788
第27特定期間	2020年 9月11日～2021年 3月10日	224,310,068	833,450,260	4,223,142,596
第28特定期間	2021年 3月11日～2021年 9月10日	123,242,842	606,148,285	3,740,237,153

 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	71,493,292,877	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	654,120,083	0.91
合計(純資産総額)		72,147,412,960	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,635,000	2,918.25	4,771,348,888	3,817.05	6,240,882,473	8.65
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	2,400,000	1,671.35	4,011,260,640	2,555.29	6,132,714,000	8.50
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,500,000	925.64	3,239,757,850	1,181.04	4,133,662,750	5.73
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	1,800,000	1,251.56	2,252,814,300	1,934.61	3,482,301,600	4.83
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	2,788,505	722.91	2,015,845,121	1,071.34	2,987,450,889	4.14
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	1,125,000	1,853.31	2,084,984,672	2,598.71	2,923,548,750	4.05
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,200,000	2,182.40	2,618,885,341	2,406.71	2,888,056,200	4.00
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	1,250,000	1,454.96	1,818,700,000	2,149.98	2,687,479,000	3.72
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	3,500,000	424.09	1,484,335,962	694.60	2,431,100,000	3.37
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	410,000	4,525.50	1,855,457,713	5,725.76	2,347,565,290	3.25
インド	株式	HINDUSTAN LEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	550,000	3,359.12	1,847,519,604	4,054.80	2,230,141,650	3.09
インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800,000	772.59	1,390,664,700	1,225.06	2,205,113,400	3.06
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	520,000	3,406.93	1,771,607,500	4,147.13	2,156,512,540	2.99
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	3,050,000	286.06	872,511,975	620.38	1,892,169,675	2.62
インド	株式	ZEE TELEFILMS LIMITED	メディア・娯楽	4,000,000	329.10	1,316,418,000	467.94	1,871,796,000	2.59
インド	株式	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	1,000,000	1,288.90	1,288,907,276	1,820.98	1,820,984,500	2.52
インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	3,600,000	483.64	1,741,127,783	498.67	1,795,239,000	2.49
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	145,000	7,251.01	1,051,397,899	11,271.47	1,634,363,222	2.27
インド	株式	ASIAN PAINTS LIMITED	素材	315,000	3,365.49	1,060,130,696	5,017.80	1,580,608,732	2.19
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	135,000	10,624.05	1,434,247,830	11,149.91	1,505,238,593	2.09
インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	210,000	3,624.00	761,040,000	6,679.48	1,402,691,850	1.94
インド	株式	DALMIA BHARAT LTD	素材	450,000	3,031.86	1,364,339,068	3,099.19	1,394,639,775	1.93
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	500,000	1,322.38	661,191,250	2,521.54	1,260,774,500	1.75
インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	375,000	2,055.41	770,779,500	3,242.72	1,216,021,875	1.69
インド	株式	ALKEM LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	4,869.10	973,820,321	5,943.43	1,188,687,100	1.65
インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LIMITED	食品・生活必需品小売り	175,000	3,646.30	638,102,744	6,419.31	1,123,379,600	1.56
インド	株式	PI INDUSTRIES LIMITED	素材	225,000	4,179.80	940,455,025	4,897.76	1,101,996,113	1.53
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	1,800,000	417.17	750,923,629	577.57	1,039,635,000	1.44
インド	株式	GUJARAT GAS LIMITED	公益事業	950,000	528.75	502,318,865	944.50	897,279,750	1.24
インド	株式	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	運輸	155,000	2,138.68	331,496,717	5,692.92	882,403,607	1.22

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	23.96
		ソフトウェア・サービス	16.58
		素材	11.11
		エネルギー	9.12
		自動車・自動車部品	5.04
		資本財	5.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.70
		不動産	3.72
		家庭用品・パーソナル用品	3.09
		メディア・娯楽	2.59
		保険	2.52
		ヘルスケア機器・サービス	2.51
		各種金融	2.07
		耐久消費財・アパレル	1.69
		食品・生活必需品小売り	1.56
		公益事業	1.24
		運輸	1.22
		食品・飲料・タバコ	0.78
		消費者サービス	0.59
合計			99.09

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。