有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	1,605,714,057	6,165,255,402	22,768,744,192
第7特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	1,799,163,989	4,087,460,457	20,480,447,724
第8特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	886,038,322	3,615,861,621	17,750,624,425
第9特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	948,995,931	2,569,316,870	16,130,303,486
第10特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	409,018,477	2,597,328,936	13,941,993,027
第11特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	402,771,671	2,314,685,135	12,030,079,563
第12特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	127,381,980	1,774,501,984	10,382,959,559
第13特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	110,658,007	1,304,797,261	9,188,820,305
第14特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	753,119,488	2,026,169,779	7,915,770,014
第15特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	793,650,462	1,258,370,991	7,451,049,485
第16特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	317,961,046	674,564,783	7,094,445,748
第17特定期間	2015年 9月11日～2016年 3月10日	204,803,646	453,058,462	6,846,190,932
第18特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	198,155,662	343,015,009	6,701,331,585
第19特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	422,924,429	697,614,303	6,426,641,711
第20特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	1,288,724,774	1,166,127,568	6,549,238,917
第21特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	889,972,864	1,134,679,301	6,304,532,480
第22特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	159,495,907	602,082,891	5,861,945,496
第23特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	199,605,175	353,051,558	5,708,499,113
第24特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	223,773,690	604,107,427	5,328,165,376
第25特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	91,502,506	552,720,552	4,866,947,330

 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	38,412,420,288	95.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,643,610,528	4.10
合計(純資産総額)		40,056,030,816	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	3,036,149	1,847.14	5,608,217,160	1,214.20	3,686,519,441	9.20
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	3,881,071	1,024.70	3,976,937,335	914.98	3,551,110,106	8.87
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,876,231	2,280.15	4,278,104,232	1,504.45	2,822,708,862	7.05
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	840,266	3,372.23	2,833,574,414	2,275.77	1,912,256,356	4.77
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,403,658	1,094.54	3,725,460,508	537.49	1,829,462,771	4.57
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	2,845,932	817.84	2,327,518,902	611.74	1,740,970,442	4.35
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	226,985	10,551.98	2,395,142,228	6,319.53	1,434,440,106	3.58
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	6,051,211	360.18	2,179,537,280	232.43	1,406,495,075	3.51
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	1,121,195	1,966.48	2,204,817,186	1,166.02	1,307,345,885	3.26
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	1,412,980	1,542.12	2,178,986,272	915.26	1,293,244,499	3.23
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	4,201,167	498.38	2,093,801,136	272.87	1,146,389,244	2.86
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	2,272,987	757.87	1,722,631,840	457.56	1,040,037,024	2.60
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	1,545,415	1,155.75	1,786,114,314	657.73	1,016,465,808	2.54
インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LIMITED	食品・生活必需品小売り	327,169	2,995.49	980,033,183	3,087.24	1,010,050,205	2.52
インド	株式	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	1,091,054	1,412.56	1,541,184,257	908.11	990,807,958	2.47
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	4,756,942	310.51	1,477,112,993	190.89	908,076,443	2.27
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	1,203,579	642.08	772,805,833	629.33	757,451,983	1.89
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	160,783	6,259.17	1,006,369,368	4,505.41	724,393,979	1.81
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	346,219	2,347.86	812,874,235	1,888.80	653,939,140	1.63
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	2,120,280	396.15	839,952,875	277.47	588,320,452	1.47
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	200,082	4,651.33	930,648,601	2,900.58	580,354,248	1.45
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	542,594	1,064.35	577,513,939	923.96	501,338,787	1.25
インド	株式	AU SMALL FINANCE BANK LIMITED	銀行	655,479	1,142.96	749,186,933	723.72	474,384,573	1.18
インド	株式	LUPIN LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	577,350	1,121.59	647,550,562	818.47	472,547,119	1.18
インド	株式	GUJARAT GAS LIMITED	公益事業	1,367,884	299.00	409,008,259	329.52	450,747,871	1.13
インド	株式	UNITED SPIRITS LIMITED	食品・飲料・タバコ	655,852	880.23	577,303,230	682.25	447,460,274	1.12
インド	株式	SUN TV NETWORK LIMITED	メディア・娯楽	1,117,404	706.11	789,015,055	395.29	441,704,214	1.10
インド	株式	UNITED BREWERIES LIMITED	食品・飲料・タバコ	296,374	1,857.15	550,412,964	1,322.90	392,074,943	0.98
インド	株式	CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS LTD	各種金融	872,614	705.95	616,024,279	427.99	373,477,919	0.93
インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	672,622	543.16	365,342,097	485.74	326,720,756	0.82

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	30.63
		ソフトウェア・サービス	14.46
		エネルギー	9.27
		素材	6.42
		自動車・自動車部品	5.62
		食品・飲料・タバコ	5.61
		資本財	3.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.07
		不動産	2.83
		食品・生活必需品小売り	2.52
		保険	2.47
		電気通信サービス	2.22
		公益事業	2.20
		各種金融	2.15
		メディア・娯楽	1.50
		ヘルスケア機器・サービス	0.40
		小売	0.34
		家庭用品・パーソナル用品	0.22
		消費者サービス	0.05
合計			95.90

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。