有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2007年 9月14日～2008年 3月10日	32,584,180,321	4,130,229,203	28,453,951,118
第2特定期間	2008年 3月11日～2008年 9月10日	4,251,687,593	3,629,579,169	29,076,059,542
第3特定期間	2008年 9月11日～2009年 3月10日	3,716,209,691	3,684,925,917	29,107,343,316
第4特定期間	2009年 3月11日～2009年 9月10日	8,206,257,236	7,249,881,470	30,063,719,082
第5特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	3,773,345,245	6,508,778,790	27,328,285,537
第6特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	1,605,714,057	6,165,255,402	22,768,744,192
第7特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	1,799,163,989	4,087,460,457	20,480,447,724
第8特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	886,038,322	3,615,861,621	17,750,624,425
第9特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	948,995,931	2,569,316,870	16,130,303,486
第10特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	409,018,477	2,597,328,936	13,941,993,027
第11特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	402,771,671	2,314,685,135	12,030,079,563
第12特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	127,381,980	1,774,501,984	10,382,959,559
第13特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	110,658,007	1,304,797,261	9,188,820,305
第14特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	753,119,488	2,026,169,779	7,915,770,014
第15特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	793,650,462	1,258,370,991	7,451,049,485
第16特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	317,961,046	674,564,783	7,094,445,748
第17特定期間	2015年 9月11日～2016年 3月10日	204,803,646	453,058,462	6,846,190,932
第18特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	198,155,662	343,015,009	6,701,331,585
第19特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	422,924,429	697,614,303	6,426,641,711
第20特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	1,288,724,774	1,166,127,568	6,549,238,917

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	69,771,255,227	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,206,229,846	1.70
合計(純資産総額)		70,977,485,073	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	112,710,000	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,200,854	2,357.54	2,831,070,893	3,079.40	3,697,909,808	5.21
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	2,366,870	1,677.23	3,969,803,022	1,550.08	3,668,837,850	5.17
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	266,171	8,466.18	2,253,453,593	13,662.41	3,636,538,796	5.12
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	不動産	945,732	2,156.79	2,039,746,265	3,017.72	2,853,959,572	4.02
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,213,102	819.98	2,634,699,512	885.41	2,844,925,494	4.01
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	5,666,052	404.30	2,290,790,490	452.48	2,563,783,708	3.61
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	1,582,100	1,394.46	2,206,185,450	1,514.09	2,395,451,282	3.37
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	4,549,331	403.53	1,835,792,125	477.39	2,171,821,049	3.06
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,589,634	853.45	1,356,676,714	1,360.55	2,162,790,051	3.05
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	989,908	1,219.41	1,207,110,711	1,950.74	1,931,061,051	2.72
インド	株式	LIC HOUSING FINANCE LIMITED	各種金融	1,767,226	934.63	1,651,706,854	1,075.54	1,900,724,019	2.68
インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	各種金融	832,367	1,115.59	928,580,718	2,093.64	1,742,681,840	2.46
インド	株式	TATA MOTORS LIMITED- A-DVR	自動車・自動車部品	4,474,958	506.88	2,268,311,460	382.93	1,713,620,279	2.41
インド	株式	VEDANTA LIMITED	素材	2,704,332	377.22	1,020,145,695	534.39	1,445,186,908	2.04
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	728,906	1,597.75	1,164,615,978	1,960.69	1,429,162,714	2.01
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	1,470,802	764.51	1,124,449,485	959.33	1,410,987,866	1.99
インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	4,406,095	284.32	1,252,765,164	287.26	1,265,723,489	1.78
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	183,123	6,063.39	1,110,346,259	6,692.85	1,225,614,954	1.73
インド	株式	SUN TV NETWORK LIMITED	メディア	958,594	798.06	765,021,567	1,269.30	1,216,744,323	1.71
インド	株式	INDIAN BANK	銀行	2,689,490	419.96	1,129,486,485	447.72	1,204,149,221	1.70
インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	4,046,961	328.54	1,329,605,969	296.78	1,201,063,156	1.69
インド	株式	HERO HONDA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	176,137	5,380.55	947,715,608	6,470.28	1,139,656,853	1.61
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	4,782,205	124.38	594,844,134	233.20	1,115,229,335	1.57
インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LIMITED	食品・生活必需品小売り	569,550	517.27	294,611,129	1,806.03	1,028,626,380	1.45
インド	株式	VEDANTA LIMITED-ADR	素材	473,351	1,504.94	712,367,458	2,159.90	1,022,394,044	1.44
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,303,559	463.01	1,066,579,572	436.91	1,006,451,418	1.42
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	2,515,452	319.83	804,526,446	387.08	973,700,026	1.37
インド	株式	ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	1,475,483	471.85	696,217,720	643.64	949,689,469	1.34
インド	株式	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	854,234	1,310.34	1,119,342,512	1,028.65	878,714,638	1.24
インド	株式	CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICAL	耐久消費財・アパレル	2,071,529	254.05	526,272,978	359.66	745,060,621	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	19.87
		素材	11.69
		自動車・自動車部品	11.08
		ソフトウェア・サービス	9.18
		各種金融	8.12
		エネルギー	6.73
		食品・飲料・タバコ	5.01
		不動産	4.93
		資本財	4.90
		公益事業	3.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.27
		耐久消費財・アパレル	2.50
		メディア	2.19
		運輸	1.54
		食品・生活必需品小売り	1.45
		保険	1.14
		小売	0.81
合計			98.30

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,000,000.00	112,561,680	112,710,000	0.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。