有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	409,018,477	2,597,328,936	13,941,993,027
第11特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	402,771,671	2,314,685,135	12,030,079,563
第12特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	127,381,980	1,774,501,984	10,382,959,559
第13特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	110,658,007	1,304,797,261	9,188,820,305
第14特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	753,119,488	2,026,169,779	7,915,770,014
第15特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	793,650,462	1,258,370,991	7,451,049,485
第16特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	317,961,046	674,564,783	7,094,445,748
第17特定期間	2015年 9月11日～2016年 3月10日	204,803,646	453,058,462	6,846,190,932
第18特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	198,155,662	343,015,009	6,701,331,585
第19特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	422,924,429	697,614,303	6,426,641,711
第20特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	1,288,724,774	1,166,127,568	6,549,238,917
第21特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	889,972,864	1,134,679,301	6,304,532,480
第22特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	159,495,907	602,082,891	5,861,945,496
第23特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	199,605,175	353,051,558	5,708,499,113
第24特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	223,773,690	604,107,427	5,328,165,376
第25特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	91,502,506	552,720,552	4,866,947,330
第26特定期間	2020年 3月11日～2020年 9月10日	196,138,540	230,803,082	4,832,282,788
第27特定期間	2020年 9月11日～2021年 3月10日	224,310,068	833,450,260	4,223,142,596
第28特定期間	2021年 3月11日～2021年 9月10日	123,242,842	606,148,285	3,740,237,153
第29特定期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	168,799,019	585,970,069	3,323,066,103

 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	69,952,555,970	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	619,337,115	0.88
合計(純資産総額)		70,571,893,085	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	2,155,848	2,757.38	5,944,512,638	3,103.43	6,690,541,683	9.48
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,400,000	3,936.37	5,510,925,536	4,356.90	6,099,671,900	8.64
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,000,000	1,078.65	3,235,957,500	1,223.23	3,669,700,500	5.20
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	1,225,093	2,898.38	3,550,790,562	2,890.96	3,541,704,660	5.02
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	2,838,505	1,177.18	3,341,448,347	1,191.36	3,381,701,186	4.79
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	3,675,000	768.35	2,823,702,907	805.70	2,960,980,575	4.20
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,100,000	2,428.81	2,671,695,510	2,407.42	2,648,171,350	3.75
インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,700,000	1,250.69	2,126,188,300	1,500.57	2,550,982,600	3.61
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	1,200,000	1,809.38	2,171,257,800	1,899.27	2,279,131,200	3.23
インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	3,200,000	750.12	2,400,403,200	710.10	2,272,350,400	3.22
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	500,000	4,457.47	2,228,739,750	3,888.28	1,944,141,750	2.75
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	800,000	2,303.37	1,842,703,840	2,326.63	1,861,307,120	2.64
インド	株式	HINDUSTAN LEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	550,000	3,806.21	2,093,417,150	3,285.91	1,807,254,350	2.56
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	2,800,000	614.26	1,719,943,400	624.04	1,747,327,400	2.48
インド	株式	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	930,000	1,842.47	1,713,497,565	1,828.53	1,700,536,620	2.41
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	263,589	5,618.36	1,480,939,344	6,082.42	1,603,260,719	2.27
インド	株式	ASIAN PAINTS LIMITED	素材	310,000	5,123.25	1,588,208,430	5,022.92	1,557,107,215	2.21
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	125,000	11,687.91	1,460,989,375	12,385.71	1,548,214,750	2.19
インド	株式	TECH MAHINDRA LIMITED	ソフトウェア・サービス	625,000	2,448.58	1,530,367,234	2,438.96	1,524,355,625	2.16
インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	200,000	9,270.78	1,854,157,600	7,522.12	1,504,424,800	2.13
インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	365,000	3,736.44	1,363,803,886	4,112.73	1,501,148,093	2.13
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	135,000	11,910.65	1,607,939,064	10,827.60	1,461,726,135	2.07
インド	株式	DALMIA BHARAT LTD	素材	600,000	3,078.01	1,846,806,300	2,433.83	1,460,300,700	2.07
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	1,700,000	577.67	982,042,400	847.35	1,440,504,350	2.04
インド	株式	ALKEM LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	5,807.52	1,161,505,400	5,978.67	1,195,735,400	1.69
インド	株式	PI INDUSTRIES LIMITED	素材	225,000	4,780.87	1,075,696,087	4,647.53	1,045,695,937	1.48
インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LIMITED	食品・生活必需品小売り	150,000	7,691.56	1,153,734,375	6,476.64	971,496,300	1.38
インド	株式	PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	不動産	1,000,000	727.59	727,592,495	784.60	784,600,500	1.11
インド	株式	ZOMATO LIMITED	小売	5,576,081	144.51	805,827,196	138.63	773,020,473	1.10
インド	株式	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	小売	272,984	2,989.15	815,992,636	2,772.46	756,839,132	1.07

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	23.33
		ソフトウェア・サービス	17.14
		素材	11.32
		エネルギー	9.41
		資本財	5.95
		自動車・自動車部品	5.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.31
		不動産	4.21
		ヘルスケア機器・サービス	2.61
		家庭用品・パーソナル用品	2.56
		保険	2.41
		小売	2.17
		耐久消費財・アパレル	2.13
		食品・生活必需品小売り	1.38
		各種金融	1.33
		公益事業	1.00
		食品・飲料・タバコ	0.86
		消費者サービス	0.34
		メディア・娯楽	0.27
合計			99.12

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。