有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/11-2023/09/11)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第13特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	110,658,007	1,304,797,261	9,188,820,305
第14特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	753,119,488	2,026,169,779	7,915,770,014
第15特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	793,650,462	1,258,370,991	7,451,049,485
第16特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	317,961,046	674,564,783	7,094,445,748
第17特定期間	2015年 9月11日～2016年 3月10日	204,803,646	453,058,462	6,846,190,932
第18特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	198,155,662	343,015,009	6,701,331,585
第19特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	422,924,429	697,614,303	6,426,641,711
第20特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	1,288,724,774	1,166,127,568	6,549,238,917
第21特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	889,972,864	1,134,679,301	6,304,532,480
第22特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	159,495,907	602,082,891	5,861,945,496
第23特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	199,605,175	353,051,558	5,708,499,113
第24特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	223,773,690	604,107,427	5,328,165,376
第25特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	91,502,506	552,720,552	4,866,947,330
第26特定期間	2020年 3月11日～2020年 9月10日	196,138,540	230,803,082	4,832,282,788
第27特定期間	2020年 9月11日～2021年 3月10日	224,310,068	833,450,260	4,223,142,596
第28特定期間	2021年 3月11日～2021年 9月10日	123,242,842	606,148,285	3,740,237,153
第29特定期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	168,799,019	585,970,069	3,323,066,103
第30特定期間	2022年 3月11日～2022年 9月12日	101,470,132	287,978,977	3,136,557,258
第31特定期間	2022年 9月13日～2023年 3月10日	161,245,013	244,827,630	3,052,974,641
第32特定期間	2023年 3月11日～2023年 9月11日	296,476,950	172,261,282	3,177,190,309

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	83,938,314,005	94.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,003,723,440	5.63
合計(純資産総額)		88,942,037,445	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	2,714,000	2,894.30	7,855,147,052	2,757.89	7,484,932,458	8.42
2	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	2,050,000	2,938.35	6,023,625,700	2,605.40	5,341,079,225	6.01
3	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,200,000	4,414.04	5,296,856,400	4,224.72	5,069,665,200	5.70
4	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	895,000	3,776.49	3,379,960,877	5,448.10	4,876,049,500	5.48
5	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	2,800,000	1,696.69	4,750,743,200	1,706.10	4,777,096,800	5.37
6	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	1,800,000	1,620.26	2,916,476,456	1,865.92	3,358,672,200	3.78
7	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	1,550,000	1,877.28	2,909,785,368	2,049.46	3,176,667,650	3.57
8	インド	株式	DLF LIMITED	不動産管理・開発	3,100,000	717.10	2,223,024,117	941.38	2,918,281,100	3.28
9	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,500,000	1,102.71	2,756,783,033	1,067.80	2,669,523,750	3.00
10	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	350,000	6,041.07	2,114,376,616	6,401.51	2,240,531,125	2.52
11	インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	1,700,000	937.67	1,594,053,866	1,234.14	2,098,052,450	2.36
12	インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	365,000	4,723.74	1,724,168,628	5,714.62	2,085,837,212	2.35
13	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	130,000	12,571.91	1,634,348,947	14,759.37	1,918,718,555	2.16
14	インド	株式	HINDUSTAN LEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	400,000	4,568.92	1,827,571,480	4,453.23	1,781,293,400	2.00
15	インド	株式	DALMIA BHARAT LTD	素材	400,000	3,195.88	1,278,352,591	4,235.30	1,694,123,800	1.90
16	インド	株式	SHRIRAM FINANCE LTD	金融サービス	500,000	3,157.30	1,578,651,769	3,387.32	1,693,662,250	1.90
17	インド	株式	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	700,000	2,268.83	1,588,184,500	2,333.81	1,633,669,800	1.84
18	インド	株式	ASIAN PAINTS LIMITED	素材	275,000	5,716.14	1,571,939,297	5,738.33	1,578,041,712	1.77
19	インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	4,500,000	296.88	1,335,983,097	339.28	1,526,780,250	1.72
20	インド	株式	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	金融サービス	1,074,110	1,456.68	1,564,643,148	1,415.96	1,520,900,018	1.71
21	インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	575,000	2,422.38	1,392,870,151	2,557.53	1,470,579,750	1.65
22	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・サービス	150,000	8,546.54	1,281,982,275	9,086.38	1,362,957,150	1.53
23	インド	株式	PI INDUSTRIES LIMITED	素材	210,000	6,282.22	1,319,267,366	6,145.22	1,290,496,515	1.45
24	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産管理・開発	375,000	2,613.07	979,904,187	3,348.04	1,255,517,812	1.41
25	インド	株式	LUPIN LIMITED	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	550,000	1,329.54	731,252,170	2,050.82	1,127,951,275	1.27
26	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	自動車・自動車部品	400,000	2,263.76	905,506,800	2,816.45	1,126,580,200	1.27
27	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	500,000	2,025.02	1,012,514,000	2,247.83	1,123,919,500	1.26
28	インド	株式	TECH MAHINDRA LIMITED	ソフトウェア・サービス	500,000	1,949.73	974,866,000	2,225.39	1,112,697,500	1.25
29	インド	株式	ZOMATO LIMITED	消費者サービス	6,000,000	116.56	699,384,000	180.90	1,085,457,000	1.22
30	インド	株式	CONCORD BIOTECH LTD	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	528,800	1,488.38	787,055,931	1,880.49	994,408,136	1.12

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	4.69
		エネルギー	7.77
		素材	9.65
		資本財	7.38
		運輸	0.65
		自動車・自動車部品	4.45
		耐久消費財・アパレル	2.35
		消費者サービス	1.22
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.80
		生活必需品流通・小売り	0.93
		食品・飲料・タバコ	1.78
		家庭用品・パーソナル用品	3.52
		ヘルスケア機器・サービス	1.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.33
		銀行	23.40
		金融サービス	3.77
		保険	1.84
		ソフトウェア・サービス	11.32
合計			94.37

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。