有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2007年 9月14日～2008年 3月10日	32,584,180,321	4,130,229,203	28,453,951,118
第2特定期間	2008年 3月11日～2008年 9月10日	4,251,687,593	3,629,579,169	29,076,059,542
第3特定期間	2008年 9月11日～2009年 3月10日	3,716,209,691	3,684,925,917	29,107,343,316
第4特定期間	2009年 3月11日～2009年 9月10日	8,206,257,236	7,249,881,470	30,063,719,082
第5特定期間	2009年 9月11日～2010年 3月10日	3,773,345,245	6,508,778,790	27,328,285,537
第6特定期間	2010年 3月11日～2010年 9月10日	1,605,714,057	6,165,255,402	22,768,744,192
第7特定期間	2010年 9月11日～2011年 3月10日	1,799,163,989	4,087,460,457	20,480,447,724
第8特定期間	2011年 3月11日～2011年 9月12日	886,038,322	3,615,861,621	17,750,624,425
第9特定期間	2011年 9月13日～2012年 3月12日	948,995,931	2,569,316,870	16,130,303,486
第10特定期間	2012年 3月13日～2012年 9月10日	409,018,477	2,597,328,936	13,941,993,027
第11特定期間	2012年 9月11日～2013年 3月11日	402,771,671	2,314,685,135	12,030,079,563
第12特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	127,381,980	1,774,501,984	10,382,959,559
第13特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	110,658,007	1,304,797,261	9,188,820,305
第14特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	753,119,488	2,026,169,779	7,915,770,014
第15特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	793,650,462	1,258,370,991	7,451,049,485
第16特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	317,961,046	674,564,783	7,094,445,748
第17特定期間	2015年 9月11日～2016年 3月10日	204,803,646	453,058,462	6,846,190,932
第18特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	198,155,662	343,015,009	6,701,331,585
第19特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	422,924,429	697,614,303	6,426,641,711

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	66,732,999,271	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	600,667,387	0.89
合計(純資産総額)		67,333,666,658	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	44,868,000	0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・ サービス	2,108,738	1,694.96	3,574,242,376	1,774.11	3,741,143,717	5.56
インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・ タバコ	6,365,194	404.30	2,573,454,299	489.15	3,113,582,384	4.62
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・ 自動車部品	296,454	8,466.18	2,509,835,149	10,304.91	3,054,934,161	4.54
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	3,081,337	817.86	2,520,129,155	863.70	2,661,358,470	3.95
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	不動産	958,214	2,156.79	2,066,667,331	2,629.51	2,519,636,649	3.74
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・ サービス	1,661,130	1,394.46	2,316,390,137	1,515.22	2,516,978,229	3.74
インド	株式	TATA MOTORS LIMITED-A- DVR	自動車・ 自動車部品	4,797,508	506.88	2,431,808,830	487.16	2,337,192,377	3.47
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	837,626	2,109.50	1,766,978,931	2,536.52	2,124,660,127	3.16
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	4,358,609	441.66	1,925,062,479	486.73	2,121,489,731	3.15
インド	株式	LIC HOUSING FINANCE LIMITED	各種金融	1,884,774	934.63	1,761,571,036	1,076.75	2,029,434,174	3.01
インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	不動産	1,129,162	1,115.59	1,259,686,139	1,713.73	1,935,087,828	2.87
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	794,817	1,706.90	1,356,676,714	2,198.22	1,747,186,202	2.59
インド	株式	WIPRO LTD	ソフトウェア・ サービス	1,645,766	797.21	1,312,035,266	892.59	1,469,000,034	2.18
インド	株式	SUN TV NETWORK LIMITED	メディア	1,067,538	797.01	850,839,529	1,363.67	1,455,772,213	2.16
インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	4,264,234	328.54	1,400,989,774	318.14	1,356,653,254	2.01
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	190,654	6,063.39	1,156,009,652	6,900.01	1,315,516,127	1.95
インド	株式	ICICI BANK LTD SPON ADR	銀行	1,337,728	836.93	1,119,594,594	974.93	1,304,192,630	1.94
インド	株式	INDIAN BANK	銀行	2,796,167	418.57	1,170,401,408	457.06	1,278,032,866	1.90
インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	4,512,699	284.32	1,283,075,400	282.16	1,273,316,688	1.89
インド	株式	HERO HONDA MOTORS LIMITED	自動車・ 自動車部品	224,519	5,380.56	1,208,039,831	5,590.75	1,255,230,610	1.86
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	460,107	2,364.78	1,088,055,120	2,694.38	1,239,707,010	1.84
インド	株式	ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	資本財	456,440	2,097.19	957,242,545	2,646.98	1,208,190,518	1.79
インド	株式	CAIRN INDIA LIMITED	エネルギー	2,019,611	432.49	873,481,757	519.00	1,048,178,109	1.56
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	4,960,455	124.38	617,016,116	205.87	1,021,208,871	1.52
インド	株式	KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED	資本財	1,703,104	429.97	732,290,780	555.07	945,342,789	1.40
インド	株式	VEDANTA LIMITED-ADR	素材	473,351	1,497.73	708,955,070	1,910.59	904,382,385	1.34
インド	株式	BANK OF BARODA	銀行	2,984,660	281.61	840,527,409	300.41	896,635,142	1.33
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	1,257,726	639.66	804,526,446	692.43	870,890,358	1.29
インド	株式	ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	1,475,483	471.85	696,217,720	586.98	866,092,291	1.29
インド	株式	CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICAL	耐久消費財・ アパレル	2,188,092	254.05	555,885,866	366.06	800,990,462	1.19

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	18.75
		ソフトウェア・サービス	12.22
		自動車・自動車部品	10.61
		資本財	8.15
		エネルギー	8.09
		素材	7.51
		不動産	7.40
		食品・飲料・タバコ	6.69
		各種金融	4.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.91
		公益事業	3.26
		メディア	2.45
		耐久消費財・アパレル	2.22
		運輸	1.29
		食品・生活必需品小売り	0.92
		保険	0.52
		小売	0.22
		消費者サービス	0.21
合計			99.11

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	400,000.00	44,835,256	44,868,000	0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。