有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/13-2023/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12特定期間	2013年 3月12日～2013年 9月10日	127,381,980	1,774,501,984	10,382,959,559
第13特定期間	2013年 9月11日～2014年 3月10日	110,658,007	1,304,797,261	9,188,820,305
第14特定期間	2014年 3月11日～2014年 9月10日	753,119,488	2,026,169,779	7,915,770,014
第15特定期間	2014年 9月11日～2015年 3月10日	793,650,462	1,258,370,991	7,451,049,485
第16特定期間	2015年 3月11日～2015年 9月10日	317,961,046	674,564,783	7,094,445,748
第17特定期間	2015年 9月11日～2016年 3月10日	204,803,646	453,058,462	6,846,190,932
第18特定期間	2016年 3月11日～2016年 9月12日	198,155,662	343,015,009	6,701,331,585
第19特定期間	2016年 9月13日～2017年 3月10日	422,924,429	697,614,303	6,426,641,711
第20特定期間	2017年 3月11日～2017年 9月11日	1,288,724,774	1,166,127,568	6,549,238,917
第21特定期間	2017年 9月12日～2018年 3月12日	889,972,864	1,134,679,301	6,304,532,480
第22特定期間	2018年 3月13日～2018年 9月10日	159,495,907	602,082,891	5,861,945,496
第23特定期間	2018年 9月11日～2019年 3月11日	199,605,175	353,051,558	5,708,499,113
第24特定期間	2019年 3月12日～2019年 9月10日	223,773,690	604,107,427	5,328,165,376
第25特定期間	2019年 9月11日～2020年 3月10日	91,502,506	552,720,552	4,866,947,330
第26特定期間	2020年 3月11日～2020年 9月10日	196,138,540	230,803,082	4,832,282,788
第27特定期間	2020年 9月11日～2021年 3月10日	224,310,068	833,450,260	4,223,142,596
第28特定期間	2021年 3月11日～2021年 9月10日	123,242,842	606,148,285	3,740,237,153
第29特定期間	2021年 9月11日～2022年 3月10日	168,799,019	585,970,069	3,323,066,103
第30特定期間	2022年 3月11日～2022年 9月12日	101,470,132	287,978,977	3,136,557,258
第31特定期間	2022年 9月13日～2023年 3月10日	161,245,013	244,827,630	3,052,974,641

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インド マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	63,485,003,393	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,208,312,104	1.87
合計(純資産総額)		64,693,315,497	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	66,736,050	0.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,881,405	2,627.82	4,943,996,993	2,603.99	4,899,163,569	7.57
2	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	1,300,000	4,394.50	5,712,851,281	3,664.90	4,764,380,400	7.36
3	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サー ビス	2,050,000	2,662.37	5,457,870,800	2,269.02	4,651,495,100	7.19
4	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	2,800,000	1,537.33	4,304,540,800	1,395.64	3,907,792,000	6.04
5	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	900,000	3,385.69	3,047,128,200	3,521.81	3,169,636,200	4.90
6	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	1,776,404	1,462.38	2,597,791,893	1,381.86	2,454,748,737	3.79
7	インド	株式	SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LIMITED	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	1,500,000	1,696.99	2,545,485,000	1,626.71	2,440,074,000	3.77
8	インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	2,600,000	998.10	2,595,070,400	847.06	2,202,356,000	3.40
9	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	500,000	4,352.46	2,176,230,272	4,269.00	2,134,501,000	3.30
10	インド	株式	HINDUSTAN LEVER LIMITED	家庭用品・パーソナ ル用品	494,429	4,140.99	2,047,428,636	4,150.59	2,052,174,041	3.17
11	インド	株式	DLF LIMITED	エクイティ不動産投 資信託(REIT)	3,408,120	636.09	2,167,887,873	578.18	1,970,513,638	3.05
12	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	140,000	11,303.37	1,582,472,080	12,416.03	1,738,244,200	2.69
13	インド	株式	TECH MAHINDRA LIMITED	ソフトウェア・サー ビス	925,000	1,766.60	1,634,112,400	1,773.00	1,640,028,700	2.54
14	インド	株式	DALMIA BHARAT LTD	素材	464,520	2,885.90	1,340,561,984	3,163.15	1,469,346,438	2.27
15	インド	株式	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	金融サービス	1,224,791	1,319.87	1,616,575,226	1,181.04	1,446,534,511	2.24
16	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サー ビス	825,000	1,834.83	1,513,736,400	1,750.70	1,444,327,500	2.23
17	インド	株式	TITAN CO LTD	耐久消費財・アパレル	350,000	4,251.29	1,487,951,500	4,124.68	1,443,638,700	2.23
18	インド	株式	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	ヘルスケア機器・ サービス	200,000	7,743.83	1,548,766,800	7,155.32	1,431,064,000	2.21
19	インド	株式	SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	保険	758,530	2,055.73	1,559,340,462	1,801.86	1,366,770,934	2.11
20	インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	1,450,000	831.80	1,206,121,600	896.09	1,299,339,200	2.01
21	インド	株式	ASIAN PAINTS LIMITED	素材	275,000	5,167.96	1,421,191,200	4,543.62	1,249,495,500	1.93
22	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	90,000	14,736.05	1,326,245,040	13,604.29	1,224,386,280	1.89
23	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	自動車・自動車部品	600,000	2,051.14	1,230,688,800	1,876.65	1,125,991,200	1.74
24	インド	株式	SRF LIMITED	素材	250,000	3,830.05	957,514,000	3,934.52	983,631,000	1.52
25	インド	株式	PI INDUSTRIES LIMITED	素材	200,000	5,611.99	1,122,399,600	4,818.15	963,631,200	1.49
26	インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	エクイティ不動産投 資信託(REIT)	325,087	2,299.91	747,673,501	2,198.74	714,784,391	1.10
27	インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LIMITED	生活必需品流通・小 売り	125,000	6,408.62	801,078,500	5,453.73	681,717,250	1.05
28	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	1,000,000	710.53	710,530,000	671.08	671,088,000	1.04
29	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	食品・飲料・タバコ	90,000	7,324.66	659,219,870	7,012.96	631,167,120	0.98
30	インド	株式	SONA BLW PRECISION FORGINGS	自動車・自動車部品	913,091	730.84	667,329,303	680.18	621,075,367	0.96

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	24.94
		ソフトウェア・サービス	12.05
		素材	11.91
		エネルギー	8.53
		資本財	5.82
		自動車・自動車部品	5.63
		家庭用品・パーソナル用品	4.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.33
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	4.25
		金融サービス	2.86
		ヘルスケア機器・サービス	2.43
		耐久消費財・アパレル	2.23
		保険	2.11
		食品・飲料・タバコ	1.73
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.71
		生活必需品流通・小売り	1.05
		運輸	0.87
		公益事業	0.77
合計			98.13

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	500,000.00	66,600,405	66,736,050	0.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。